Главная / Ликвидация банков / Новости /

О ходе инвентаризации

Дата: 10.03.2017

Решением Арбитражного суда г. Москвы 28 октября 2015 года (дата объявления резолютивной части – 27 октября 2015 года) по делу № А40-154909/15 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОАО АКБ «Пробизнесбанк») (далее – Банк), ОГРН 1027700508978, ИНН 7729086087, зарегистрирован по адресу: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3, признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 27 апреля 2017 года.

В соответствии с п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе инвентаризации имущества Банка.

Конкурсным управляющим проводится инвентаризация имущества Банка по состоянию на дату открытия конкурсного производства (27 октября 2015 года).

6 марта 2017 года завершена инвентаризация части имущества Банка – прочие активы (незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры, расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, требования по прочим операциям, в том числе по расчетно-кассовым операциям, расчеты с контрагентами, госпошлина).

В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на сумму 69 815 129 тыс. руб., основная доля которой приходится на расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами, неподтвержденные должниками в связи со списанием ими со счетов Банка ценных бумаг по обязательствам Банка перед третьими лицами, в общем размере 34 575 528 тыс. руб., а также остатки по счетам производных финансовых инструментов, отражающие будущую возможную выгоду Банка (курсовая разница), в общем размере 24 323 077 тыс. руб. и остатки по счетам незавершенных форексных расчетов в размере 6 830 631 тыс. руб. Недостача связана с отсутствием документов, подтверждающих совершенные операции, а также отражением в балансе Банка операций без фактического их исполнения.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по получению документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), а также претензионно-исковая работа.

После завершения инвентаризации остального имущества Банка отчет об итогах инвентаризации имущества будет опубликован в установленные Федеральным законом сроки.

Отчет об итогах инвентаризации имущества ОАО АКБ «Пробизнесбанк» балансовой стоимостью более 1 млн. руб. по состоянию на 27 октября 2015 года

тыс. руб.

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость имущества по состоянию на 27.10.2015

Результат инвентаризации (в наличии/ недостача)

1

2

3

4

1.

Прочие активы, в т.ч. более 1 млн руб.:

79 622 188

в наличии в сумме 9 807 059

1.1

Просроченная задолженность по договорам займа ценных бумаг с ООО «Пи энд Пи»

 55 661

в наличии в сумме 54 203

1.2

Счет по учету взносов в гарантийный фонд платежной системы ООО «НКО «ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК»

2 254

в наличии

1.3

Счет по учету взносов в гарантийный фонд платежной системы ООО «НКО «ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК»

6 321

в наличии

1.4

Незавершенные расчеты по пластиковым картам в системе Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) (НКО «ОРС» (ОАО))

1 870 

в наличии в сумме 1 476

1.5

Требования к ОАО «Газэнергобанк» по операциям с пластиковыми картами

15 418

в наличии

1.6

Требования к АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» по расчетам с пластиковыми картами

 30 079

в наличии в сумме 28 205

1.7

Расчеты с ОАО КБ «Солидарность» по операциям с пластиковыми картами

8 601

в наличии

1.8

Требования к ОАО КБ «Пойдём!» по операциям с пластиковыми картами

4 968 

в наличии в сумме 4 892

1.9

Требования к ОАО «ВУЗ-банк» по операциям с пластиковыми картами

17 826 

в наличии в сумме 17 801

1.10

Требования к мерчанту по возврату средств

1 425

недостача

1.11

Требования к ОАО «БАНК24.РУ» по операциям с пластиковыми картами

2 112

недостача

1.12

Требования к ОАО «БАНК24.РУ» по операциям с пластиковыми картами

1 806

недостача

1.13

Требования к ОАО «Газэнергобанк» по операциям с пластиковыми картами

1 178

в наличии

1.14

Требования к АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» по расчетам с пластиковыми картами

 2 872

в наличии в сумме 2 653

1.15

Расчеты с ОАО КБ «Солидарность» по операциям с пластиковыми картами

1 757

в наличии

1.16

Требования к АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» по расчетам с пластиковыми картами

1 694 

в наличии в сумме 1 663

1.17

Расчеты с НКО ЗАО НРД

8 410

в наличии

1.18

Расчеты с BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED 1

2 857

недостача

1.19

Расчеты с LATVIJAS PASTA BANKA

1 223 031

в наличии в сумме 33 871

1.20

Расчеты с BALTIKUMS BANK AS

52 840

в наличии

1.21

Расчеты с BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED 1

19 089

недостача

1.22

Прочие требования к BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED 1

6 635 726

недостача

1.23

Расчеты с Dinosaur Merchant Bank Limited (ранее DINOSAUR SECURITIES UK LIMITED) 2

9 947 783

недостача

1.24

Требования к FALCON PRIVATE BANK LTD

4 941

недостача

1.25

Расчеты с LATVIJAS PASTA BANKA

184 619

в наличии

1.26

Расчеты с BALTIKUMS BANK AS

1 095 194

в наличии в сумме 1 093 758

1.27

Обеспечение рисков MasterCard и Europay

271 655

недостача

1.28

Счет обеспечения выполнения обязательств по расчетам c VISA Int.

446 550 

в наличии в сумме 414 986

1.29

Расчеты по облигациям (продажа/оплата) (требования к ООО ИК «Реалфинанс», ООО «Металлинвест», ООО «Флаунд», ООО «Реформация»)

7 011 934

в наличии

1.30

Требование по расчетно-кассовому обслуживанию к ИП Кикнадзе Н.Д. 

1 198

недостача

1.31

Требования к ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ» по прочим операциям

7 766

недостача

1.32

Требования ОАО АКБ «Пробизнесбанк» к ПАО «БИНБАНК» по суммам незавершенных операций по счетам учета обязательств перед физическими лицами, переданных по договору передачи активов и обязательств от 25.08.2015

9 914

в наличии

1.33

Задолженность Тарасов Д.В. по оплате договора уступки права требования (оплата приобретения прав требования к ООО «Торговый Дом Ермак» и ООО «Сибпродторг»)

32 841

недостача

1.34

Незавершенные расчеты по сделке с OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED 3

5 536 633

недостача

1.35

Требование по расчетно-кассовому обслуживанию к ООО «Дивит»

2 280

недостача

1.36

Задолженность Беляевой В.П. по оплате договора цессии (оплата за приобретение прав требования к ЗАО «СТАБО+»)

1 000

недостача

1.37

Задолженность Миронова Н.К. по договору уступки права требования

3 013

недостача

1.38

Расчеты с МАКСИМУС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

2 519

недостача

1.39

Незавершенные расчеты по сделке с OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED 3

479 856

недостача

1.40

Накопленный купонный доход по государственным облигациям внешнего облигационного займа (Россия 2042)

4 622

в наличии

1.41

Накопленный купонный доход по еврооблигациям Европейского Инвестиционного Банка

274 304

в наличии

1.42

Расчеты по сделкам с ценными бумагами в Euroclear Bank Brussels

1 167

в наличии

1.43

Незавершенные расчеты по сделке с OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED 3

814 142

недостача

1.44

Накопленный купонный доход по еврооблигациям Казначейства США

2 170

в наличии

1.45

Накопленный купонный доход по еврооблигациям VTB Eurasia Limited

18 451

в наличии

1.46

Накопленный купонный доход по облигациям OFCB Capital PLC (ранее - Nomos Capital PLC)

5 190

в наличии

1.47

Требования по прочим операциям к ООО МВФ «МЕГАТИС»

1 476

недостача

1.48

Требования к ABN AMRO bank N.V., New York на возврат средств

1 881

недостача

1.49

Приобретенные права требования к ООО «ХОЛМЭКС» по договору цессии 4

51 688

недостача

1.50

Приобретенные права требования к ООО «ХОЛМЭКС» по договору цессии 4

413 501

недостача

1.51

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AS IBS «RENESOURCE CAPITAL» 5

42 339

недостача

1.52

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

36 649

недостача

1.53

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

338 683

недостача

1.54

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

116 827

недостача

1.55

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

5 316

недостача

1.56

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

3 451

недостача

1.57

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

323 348

недостача

1.58

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

514 322

недостача

1.59

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

425 159

недостача

1.60

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

523 662

недостача

1.61

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

428 771

недостача

1.62

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

440 354

недостача

1.63

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

57 113

недостача

1.64

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

542 546

недостача

1.65

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AS IBS «RENESOURCE CAPITAL» 5

1 704

недостача

1.66

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AS IBS «RENESOURCE CAPITAL» 5

458 973

недостача

1.67

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

386 660

недостача

1.68

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

65 920

недостача

1.69

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

423 070

недостача

1.70

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

416 452

недостача

1.71

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED5

296 063

недостача

1.72

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

538 327

недостача

1.73

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

549 678

недостача

1.74

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

521 415

недостача

1.75

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

497 884

недостача

1.76

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

1 461 308

недостача

1.77

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AS IBS «RENESOURCE CAPITAL» 5

451 702

недостача

1.78

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

159 333

недостача

1.79

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

6 222

недостача

1.80

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

319 455

недостача

1.81

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

49 831

недостача

1.82

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

38 664

недостача

1.83

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

505 730

недостача

1.84

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

479 454

недостача

1.85

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AS IBS «RENESOURCE CAPITAL» 5

53 587

недостача

1.86

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

536 508

недостача

1.87

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

549 533

недостача

1.88

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

521 248

недостача

1.89

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

91 320

недостача

1.90

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

426 696

недостача

1.91

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

94 677

недостача

1.92

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

70 191

недостача

1.93

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

519 577

недостача

1.94

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

406 426

недостача

1.95

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AS IBS «RENESOURCE CAPITAL» 5

456 795

недостача

1.96

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

394 727

недостача

1.97

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

13 476

недостача

1.98

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

521 701

недостача

1.99

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

370 568

недостача

1.100

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

355 908

недостача

1.101

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

505 954

недостача

1.102

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

78 479

недостача

1.103

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

479 561

недостача

1.104

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

282 323

недостача

1.105

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

166 747

недостача

1.106

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

461 175

недостача

1.107

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

36 448

недостача

1.108

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

552 227

недостача

1.109

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

52 996

недостача

1.110

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

310 923

недостача

1.111

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

374 228

недостача

1.112

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

526 682

недостача

1.113

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

443 081

недостача

1.114

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

47 683

недостача

1.115

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

502 261

недостача

1.116

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

1 270

недостача

1.117

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

3 305

недостача

1.118

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

450 799

недостача

1.119

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AS IBS «RENESOURCE CAPITAL» 5

435 630

недостача

1.120

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

43 090

недостача

1.121

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

391 972

недостача

1.122

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

48 810

недостача

1.123

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

38 834

недостача

1.124

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

145 076

недостача

1.125

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

29 546

недостача

1.126

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

529 246

недостача

1.127

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

534 053

недостача

1.128

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод - требования к AMBIKA INVESTMENTS LIMITED 5

40 429

недостача

1.129

Налог на прибыль

 111 440

в наличии в сумме 105 546

1.130

Расчеты по страховым взносам в ФСС РФ

50 458

в наличии

1.131

Недостача, обнаруженная у кассира Соболевой Л. В.

2 500

в наличии

1.132

НДС уплаченный (материалы)

14 324

недостача

1.133

НДС уплаченный (услуги)

20 899

в наличии

1.134

Требования к ООО «Шейдер»

1 221

недостача

1.135

Требования к ЗАО«Нью-Йорк Моторс -Москва»

1 029

недостача

1.136

Требования к ООО «ТНТ Экспресс Уорлдуайд СНГ»

1 201

в наличии

1.137

Требования к ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

6 262

недостача

1.138

Требования к ООО «ЭйСиДжи»

1 221

недостача

1.139

Требования к ИП Димитриев Д.В. 

1 445

недостача

1.140

Требования к ООО «Стройпрофи»

1 276

недостача

1.141

Требования к ОАО «ВымпелКом» 

9 615

недостача

1.142

Требования к ЗАО «Райффайзенбанк»

2 699

недостача

1.143

Требования к ООО «Страховое общество "Регион Союз»

3 046

недостача

1.144

Требования к ООО «Даггер энд Прайм»

2 041

в наличии

1.145

Требования к ООО «АПР Медиа Сервисез-ОМД»

5 467

недостача

1.146

Требования к ООО «Лерон»

1 682

недостача

1.147

Требования к ИП Прокопчук С.Ф.

1 609

недостача

1.148

Требования к ООО «Эр-Стайл»

2 055

недостача

1.149

Требования к ЗАО «Интерфакс»

4 770

в наличии

1.150

Требования к ОАО «ВымпелКом» 

8 301

недостача

1.151

Требования к ОАО «Газэнергобанк»

2 158

в наличии

1.152

Требования к ООО «САБ Бюро»

4 635

недостача

1.153

Требования к ООО ЧОО  «Агентство безопасности «Сигнал»

9 945

недостача

1.154

Требования к ООО «ВВТРК»

1 016

недостача

1.155

Требования к ООО «Галантис МСК»

5 907

недостача

1.156

Требования к ООО «Гамма»

1 157

недостача

1.157

Требования к Филиалу «А.Т. Карни Холдингс Бетайлигунгсгезельшафт мбХ»

1 722

в наличии

1.158

Требования к ЗАО «БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕХАУС»

1 411

в наличии

1.159

Требования к ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ»

1 647

в наличии

1.160

Требования к ЗАО «Информационные системы Джет»

5 747

в наличии

1.161

Требования к ООО «КОМИТ-инвест»

5 135

недостача

1.162

Требования к ООО «Консалтика»

1 098

недостача

1.163

Требования к ЗАО «Новая усадьба» 6

600 000

недостача

1.164

Требования к ООО Компания «МАХА»

1 338

недостача

1.165

Требования к ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

26 416

недостача

1.166

Требования к ООО «ФИЛ Интернэшнл»

3 934

недостача

1.167

Требования к ООО «Рекламное Агентство «ВИВАТ»

1 114

недостача

1.168

Требования к ЗАО «Инфосистемы Джет»

17 717

в наличии

1.169

Требования к ООО «ПКФ Синтез»

1 523

недостача

1.170

Требования к ООО «Девелопмент Плюс»

2 018

в наличии

1.171

Требования к ОАО «Башинформсвязь»

1 892

в наличии

1.172

Требования к ООО «Компания Ирий»

1 750

недостача

1.173

Требования к ООО «Адвентикс»

6 786

недостача

1.174

Требования к ООО «Комус-Р2»

1 277

в наличии

1.175

Требования к ООО «Контраст трейдинг»

2 488

недостача

1.176

Требования к ООО «Контрактные материалы»

1 349

недостача

1.177

Задолженность по госпошлинам (кредиты физических лиц)

52 028

недостача

1.178

Задолженность по госпошлине по пластиковым картам

9 071

недостача

1.179

Требования к Макрорегиональному филиалу «Центр» ОАО «Ростелеком»

1 124

недостача

1.180

Требования к ООО «СТАРК КЛИНИНГ ПЛЮС»

2 636

в наличии

1.181

Требования к ООО «Зуммер»

1 601

недостача

1.182

Требования к ОАО «ЦМТ»

1 000

недостача

1.183

Требования к ООО ЧОО «МИГ-2003»

2 186

в наличии

1.184

Требования к ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

1 527

недостача

1.185

Требования к ООО Фирма «МНВ»

1 222

недостача

1.186

Требования к ООО «АНД Проджект»

1 621

в наличии

1.187

Требования к ООО «Вирус Идея»

1 440

недостача

1.188

Требования к ООО «Виктор»

1 009

недостача

1.189

Требования к ООО «Рекламное Агентство «Елец-Реклама»

1 158

недостача

1.190

Требования к ООО «КДС-Строй»

1 053

недостача

1.191

Требования к ЗАО «Кредитный и Финансовый Консультанат»

1 047

недостача

1.192

Требования к ООО «ЭЛЬ-рекордс»

1 332

недостача

1.193

Требования к ООО «Связь Сервис Телекоммуникации»

3 035

в наличии

1.194

Требования к ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

6 762

в наличии

1.195

Требования к ООО «Транзит Медиа» 

1 377

недостача

1.196

Требования к ООО «Гуд Идея»

1 466

недостача

1.197

Требования к ООО «Результат Сервис»

1 142

недостача

1.198

Требования к ИП Маливанову А.С.

1 149

недостача

1.199

Требования к ООО «Принцип-проф»

2 552

недостача

1.200

Требования к Адвокатской Конторе «ЖЕЛЕZНЯК И ПАРТНЕРЫ»

1 500

недостача

1.201

Требования к ООО «ОпенВэй Сервис»

6 226

в наличии

1.202

Требования к ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

7 931

недостача

1.203

Требования к ОАО «Городской телеканал»

1 695

недостача

1.204

Требования к ООО «Бизнес-центр «Дмитровский»

15 789

в наличии

1.205

Требования к Столичному филиалу ОАО «МегаФон»

2 605

недостача

1.206

Требования к ООО «Майкрософт Рус»

1 070

недостача

1.207

Требования к ООО «Хороший Сервис +»

1 520

недостача

1.208

Требования к ИП Безгин Р.В.

1 107

в наличии

1.209

Требования к ИП Родионова Н.В.

1 166

в наличии

1.210

1.119 Требования к ООО «Процессинговая компания «Лайф»

89 069

в наличии

1.211

Требования к ООО «Шоп энд Молл»

1 032

недостача

1.212

Требования к ООО «Черное Солнце»

1 994

недостача

1.213

Требования к ООО «БитОн»

1 436

недостача

1.214

Требования к ООО «Мэйн Эйм»

1 129

недостача

1.215

Общество с ограниченной ответственностью «КЭШОФФ«Требования к ООО «КЭШОФФ»

1 989

в наличии

1.216

Требования к ООО «реСтор»

1 150

недостача

1.217

Требования к ООО «Гуд Идея»

2 792

недостача

1.218

Требования к ООО «Результат Сервис»

1 548

недостача

1.219

Требования к ООО «СБиКС»

1 302

в наличии

1.220

Требования к Объединению «РОСИНКАС»

2 319

недостача

1.221

Требования к ООО «КМ Эксперт»

1 176

недостача

1.222

Требования к ООО «ИНТЕЛЛИН»

25 940

недостача

1.223

Требования к ИП Земсковой А.О. 

1 246

недостача

1.224

Требования к ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ»

1 172

недостача

1.225

1.198 Требования к ООО «Город 21»

1 256

недостача

1.226

Требования к ООО «БТЛ.МИ»

1 120

недостача

1.227

Требования к ООО «Группа Компаний Версаль»

1 182

в наличии

1.228

Требования к ООО «Информационные системы»

1 529

недостача

1.229

Требования к ООО «ИКЕА ДОМ»

1 034

недостача

1.230

Требования к ИП Демидову А.С.

1 533

недостача

1.231

Требования к ИП Смирновой Е.С.

1 441

недостача

1.232

Требования к ООО «Гугл» 

5 951

недостача

1.233

Требования к ЗАО «ЭР-СТАЙЛ СОФТЛАБ»

44 644

в наличии

1.234

Требования к ООО «Магистраль-Карт»

1 325

недостача

1.235

Требования к ПАО «Саратовэнерго»

4 451

недостача

1.236

Требования к ОАО «СЗТ» Новгородский филиал

1 041

недостача

1.237

Требования к ИП Семененко Е.А.

1 414

недостача

1.238

Требования к ООО «Сумма технологий»

14 037

недостача

1.239

Требования к ООО «ДК КОРП» 

11 821

недостача

1.240

Требования к НКО ЗАО НРД

1 311

в наличии

1.241

Требования к ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»

2 390

недостача

1.242

Требования к ЗАО «ГЕЛИО-МАСТЕР»

3 419

недостача

1.243

Требования к ООО «Квинтессеншиалли Нова»

1 532

в наличии

1.244

Требования к ООО «АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ»

1 020

недостача

1.245

Требования к ООО «Стяг-Мебель»

1 028

недостача

1.246

Требования к ООО «Трида»

1 254

недостача

1.247

Требования к ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

1 081

недостача

1.248

Требования к ЗАО «ПФ «СКБ Контур»

1 377

в наличии

1.249

Требования к ООО «Мэйджор Экспресс»

1 216

недостача

1.250

Требования к ООО «Факторинговая Компания «Лайф»

16 005

в наличии

1.251

Требования к ООО «Интегрум Медиа»

2 671

в наличии

1.252

Требования к ООО «ХОМОУРБАН»

1 233

недостача

1.253

Требования к Нотариусу г. Москвы Федорченко А.В.

1 112

недостача

1.254

Требования к ИП Ганже И.Н.

1 108

недостача

1.255

Требования к ООО «Кредитовик.ру»

1 040

недостача

1.256

Требования к ООО «Рекламно-производственная компания Радугазнак»

1 229

недостача

1.257

Требования к ООО «УК «Артвис-Медиа»

1 203

недостача

1.258

Требования к ЗАО «Русские курорты»

1 028

недостача

1.259

Требования к ООО «НК-технолоджис»

1 146

недостача

1.260

Требования к ООО «Филонова Соколов Фитцпатрик»

1 298

недостача

1.261

Требования к ООО «АджайлМузей» 

5 500

недостача

1.262

Требования к ООО «СИНТЕЗ-ГРУПП»

2 790

недостача

1.263

Требования к ООО «РИТМ-ИТ»

1 528

недостача

1.264

Требования к ООО «БРИНКС»

9 860

в наличии

1.265

Требования к ООО «Европейская Риэлторская компания»

14 140

недостача

1.266

Требования к ОАО «ЦентрТелеком» Верхневолжский филиал

1 364

недостача

1.267

Требования к ОАО «СЗТ» Архангельский филиал

1 495

недостача

1.268

Требования к ИП Збиглей М.Г. 

1 160

недостача

1.269

Требования к ОАО КБ «ПОЙДЁМ!»

1 316

в наличии

1.270

Требования к ЗАО «Мульти Бизнес Лоджистик Групп»

3 476

недостача

1.271

Требования к ЗАО «Инфозащита»

6 968

в наличии

1.272

Требования к ООО «БарС»

1 125

недостача

1.273

Требования к ООО «Лансон»

1 770

недостача

1.274

Требования к ИП Познеру В.В.

1 065

недостача

1.275

Требования к ИП Чернышову Е.Ю. 

2 793

недостача

1.276

Требования к ООО «СТАРОГОРОДЪ»

2 500

недостача

1.277

Требования к ПАО «Ростелеком» 

8 112

недостача

1.278

Требования к ОАО «Мосэнергосбыт»

10 752

недостача

1.279

Требования к ООО «Стайл Пати»

1 942

в наличии

1.280

Требования к ООО «Менеджмент инноваций»

23 074

недостача

1.281

Требования к ИП Воропаевой О.В.

1 049

недостача

1.282

Требования к ИП Куприянову А.П.

6 936

в наличии

1.283

Требования к ИП Муратовой В.В.

3 064

недостача

1.284

Требования к ИП Прокопчук С.Ф.

2 164

недостача

1.285

Требования к ЗАО «АРКА Технолоджиз»

1 359

недостача

1.286

Требования к ООО «Гильдия поставщиков Кремля»

1 000

недостача

1.287

Требования к ООО «Ремстройаппарат»

1 462

недостача

1.288

Требования к ООО «Ларго моторс»

2 001

недостача

1.289

Требования к Управлению специальной связи по Архангельской области

1 157

недостача

1.290

Требования к ООО «РЭДМЭДРОБОТ»

5 186

в наличии

1.291

Требования к ЗАО «ЛайфПей»

6 046

в наличии

1.292

Требования к ООО «Лира»

2 049

недостача

1.293

Требования к ООО «Русский Легион»

3 000

недостача

1.294

Требования к ООО «Даофис»

1 142

в наличии

1.295

Требования к ИП Желудевой З.И.

1 117

недостача

1.296

Требования к ИП Кутыреву С.В.

2 694

в наличии

1.297

Требования к ЗАО «Мониторинг.ру-Саратов»

1 674

в наличии

1.298

Требования к ООО «Страховое общество «Регион Союз»

2 781

в наличии

1.299

Требования к Nottingham University Branch

1 726

недостача

1.300

Требования к Manchester Metropolitan University

1 233

недостача

1.301

Требования к Satmetrix Systems 

2 692

недостача

1.302

Требования к The Moller Centre Churchill College

2 165

недостача

1.303

Требования к BERKELEY

2 880

недостача

1.304

Требования к Fitch Ratings CIS Ltd

1 601

недостача

1.305

Требования к Michael Wolff & Company

1 397

недостача

1.306

Требования к URBAN SALON Ltd

4 225

недостача

1.307

Требования к Hogan Lovells International LLP

1 835

недостача

1.308

Требования к Robinhamer Ltd

1 746

недостача

1.309

Требования к Филиалу АО «Рейтер С.А.»

8 913

недостача

1.310

Требования к Law Debenture Trust Company of New York

2 163

недостача

1.311

Требования к FSH Boylston Inc. DBA Four Seasons Hotel Boston

1 769

недостача

1.312

Требования к Филиалу АО «Рейтер С.А.»

4 002

недостача

1.313

Требования к The Finovate Group

2 212

недостача

1.314

Требования к Satmetrix Systems 

18 788

недостача

1.315

Требования к Moody`s Investors Service

2 111

недостача

1.316

Требования к Anaplan, Inc

3 225

недостача

1.317

Требования к Hotel 57 L.L.C. dba Four Seasons Hotel, N.Y

2 382

недостача

1.318

Расчеты с «FINAS»

2 238

недостача

1.319

Требования к J.H.Brockstedt

1 706

недостача

1.320

Требования к Moody`s Investors Service

2 819

недостача

1.321

Требования к Anaplan, Inc

1 301

недостача

1.322

Требования к Bloomberg Finance L.P.

2 178

недостача

1.323

Требования к Компании «Finas»

2 148

недостача

1.324

Требования к Bloomberg Finance L.P.

5 506

недостача

1.325

Требования к Cologne Capital Asset Advisory AG

1 296

недостача

1.326

Требования к Anaplan, Inc

2 642

недостача

1.327

Расчеты за программные продукты SWIFT

8 564

недостача

1.328

Требования к Anaplan, Inc

1 827

недостача

1.329

Требования к Компании FINAS

5 211

недостача

1.330

Требования к Gartner Ireland Limited

6 003

недостача

1.331

Требования к Hacker&Partner

2 878

недостача

1.332

Требования к Vation Technology

3 371

недостача

1.333

Требования к OpenWay Technologies Ltd

1 394

недостача

1.334

Требования к Nine Senses S.L.U.

17 914

недостача

1.335

Требования к OpenWay Technologies Ltd

6 861

недостача

1.336

Требования к EFMA

1 432

недостача

1.337

Требования к B-pack Inc

56 600

недостача

1.338

Требования к GNEIS GLOBAL SERVICES, S.A.

8 386

недостача

1.339

Требования к Market-Visio Oy

13 114

недостача

1.340

Нанесенный материальный ущерб

2 000

недостача

1.341

Требования к ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ»

2 129

в наличии

1.342

Убытки Банка по хищению денежной наличности (банкоматы)

8 701

недостача

1.343

Прочие требования к OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED 7

17 970 073

недостача

1.344

Требование к BANK JULIUS BAER AND CO.LTD, ZURICH

87 585

недостача

1.345

Требования к дебиторам по операциям (хищения)

1 216

недостача

1 Остаток по счету расчетов с BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED (республика Кипр) не подтвержден в общем размере 6 657 672 тыс. руб. (1.18, 1.21, 1.22). По сообщению BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED ценные бумаги, принадлежащие Банку, списаны в счет погашения кредита, предоставленного BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED в пользу компании Merianol Investments Limited (республика Кипр) под обеспечение Банка.

2 Остаток по счету расчетов с Dinosaur Merchant Bank Limited (ранее DINOSAUR SECURITIES UK LIMITED) (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии) по брокерским операциям с ценными бумагами не подтвержден в сумме 9 947 783 тыс. руб. (1.23). От Dinosaur Merchant Bank Limited получена информация о зачете взаимных требований по трехстороннему соглашению: задолженность Dinosaur Merchant Bank Limited перед Банком погашена посредством замены на задолженность Vermenda Holdings Ltd, поскольку Банк являлся поручителем по задолженности Vermenda Holdings Ltd перед Dinosaur Merchant Bank Limited.

3 Остатки по счетам незавершенных форексных расчетов с OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED не подтверждены в размере 6 830 631 тыс. руб. (1.34, 1.39, 1.43). Остаток сформирован в результате двух незавершенных конверсионных сделок со сроком исполнения 21 августа 2015 года. Отражение в балансе Банка остатков по счетам расчетов носит технический характер, фактического списания денежных средств в пользу указанной организации не производилось.

4 Остаток задолженности по договору уступки прав требований (цессии) не подтвержден в общем размере 465 189 тыс. руб. (1.49, 1.50). Оригинал договора уступки прав требований (цессии) от 16 сентября 2014 года между Банком и ООО «Пробизнес-Девелопмент» и иная документация по приобретению прав требования к ООО «ХОЛМЭКС» по договорам процентных займов не переданы от бывшего руководства Банка. Копии документов обнаружены в ходе конкурсного производства.

5 Остатки по счетам производных финансовых инструментов, отражающие будущую возможную выгоду Банка (курсовая разница), не подтверждены в общем размере 24 323 077 тыс. руб. (1.51 – 1.128). Указанный остаток сформирован в результате отражения в балансе Банка форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты с AS IBS «Renesource Capital» (Латвийская республика) и AMBIKA INVESTMENTS LIMITED (республика Кипр), а также форвардных контрактов по купле-продаже нефти с AMBIKA INVESTMENTS LIMITED. Документы, подтверждающие совершение указанных сделок, от бывшего руководства Банка не переданы, в ходе конкурсного производства не обнаружены. Отражение в балансе Банка остатков по счетам расчетов носит технический характер, фактического списания денежных средств в пользу указанных организаций не производилось.

6 Остаток по счету расчетов с ЗАО «Новая усадьба» по подбору, покупке и регистрации недвижимого имущества не подтвержден в размере 600 000 тыс. руб. (1.163). Согласно условиям соглашения об отступном от 3 июня 2015 года право требования к ЗАО «Новая усадьба» заменено на право требования к ООО «Инвестиционные решения». Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 декабря 2016 года отменено определение Арбитражного суда г. Москвы от 30 августа 2016 года о признании соглашения об отступном недействительным.

7 Остаток по счету расчетов с OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии) не подтвержден в размере 17 970 073 тыс. руб. (1.343). Остаток сформирован на основании полученных от OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED документов, информирующих о блокировке и списании принадлежащих Банку ценных бумаг. По сообщению OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED ценные бумаги предоставлены Банком в обеспечение ссудных обязательств компании AMBIKA INVESTMENTS LIMITED.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе
«Вопросы и ответы».

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×